Cadastros Gerais & Estrutura TOTVS Protheus
Base AuditadaCadastros Gerais, Estrutura Corporativa & Plano de Contas
Fichas cadastrais completas de empresas, clientes, fornecedores, plano de contas contábeis e centros de custo do Grupo Fassina.
Empresas (SM0)
Clientes (SA1)
Fornecedores (SA2)
Centros de Custo (CQ3)
Plano de Contas (CT1)
Manual Técnico e Dicionário de Dados TOTVS Protheus
Arquitetura de tabelas, chaves de relacionamento, regras fiscais e funções contábeis do Grupo Fassina
Empresas e Filiais do Grupo
Tabela de dicionário central do ERP TOTVS Protheus contendo a estrutura societária, filiais e estabelecimentos do Grupo Fassina.
Identifica legalmente cada pessoa jurídica do grupo, segregando operações de transporte rodoviário (G01), armazém geral (G02), operador portuário (G03) e holding/locação (G04).
Cadastro de Clientes (Tomadores de Serviços)
Cadastro mestre de todos os clientes, embarcadores, tradings, indústrias e armadores que contratam serviços de transporte e armazenagem do Grupo Fassina.
Fornece dados cadastrais, fiscais (CNPJ/CPF, Inscrição Estadual, UF) e comerciais (condição de pagamento, limite de crédito) para emissão de CT-es, NFS-es e cobrança bancária.
Cadastro de Fornecedores e Prestadores
Cadastro mestre de fornecedores de insumos operacionais (diesel, peças, pneus), frotistas terceirizados (TAC), concessionárias de pedágio, seguradoras e prestadores de serviços.
Centraliza informações bancárias, fiscais e contratuais para compras de insumos, lançamento de notas fiscais de entrada (SF1) e liquidação de contas a pagar (SE2).
Contas a Receber (Títulos e Duplicatas)
Contém todos os títulos a receber emitidos pelo Grupo Fassina, gerados a partir do faturamento de CT-es, NFS-es e faturas comerciais.
Controla o ciclo de vida dos recebíveis: emissão, vencimento, saldo em aberto, liquidação bancária, baixas parciais, juros, descontos e inadimplência.
Contas a Pagar (Obrigações e Passivos)
Registra todos os compromissos financeiros e obrigações a pagar do Grupo Fassina, originados por compras de insumos, prestação de serviços, impostos, folha e financiamentos.
Permite o agendamento de pagamentos, controle de fluxo de caixa projetado, gestão de retenções tributárias (IRRF, PIS, COFINS, CSLL, ISS) e quitação bancária via CNAB/PIX.
Movimentação Bancária e Extrato de Caixa
Espelho contábil e financeiro de todos os débitos e créditos ocorridos nas contas correntes bancárias e caixas do Grupo Fassina.
Registra cada movimentação bancária (entradas de fretes, saídas de fornecedores, tarifas, transferências e aplicações) para fins de conciliação bancária diária.
Livro Fiscal de Entradas (Compras e Insumos)
Armazena os cabeçalhos de todas as notas fiscais eletrônicas (NF-e Modelo 55) recebidas pelo Grupo Fassina de fornecedores de mercadorias e insumos.
Escritura as entradas para apropriação de créditos de ICMS, IPI e PIS/COFINS, além de alimentar o contas a pagar (SE2) e o custo dos serviços prestados no DRE.
Livro Fiscal de Saídas (Faturamento CT-e & NFS-e)
Contém todos os Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e Modelo 57) e Notas Fiscais de Serviços (NFS-e) emitidos pelo Grupo Fassina.
Comprova a prestação de serviços de transporte e armazenagem, apura a receita operacional bruta e calcula o ICMS devido ao Estado de SP e aos estados de destino.
Plano de Contas Contábil e Referencial
Estrutura hierárquica e analítica de todas as contas contábeis patrimoniais (Ativo, Passivo, PL) e de resultado (Receitas, Custos e Despesas) do Grupo Fassina.
Garante a padronização das partidas contábeis e a correspondência com o Plano de Contas Referencial da Receita Federal (Sped ECD e ECF).
Razão Contábil (Lançamentos e Partidas Dobradas)
Contém todos os registros contábeis individuais em partidas dobradas (Débito e Crédito) realizados no Grupo Fassina desde 2021.
Base oficial da Escrituração Contábil Digital (ECD), alimentando balancetes mensais, Balanço Patrimonial e DRE Gerencial.
Saldos Mensais por Centro de Custo
Tabela consolidada com os saldos acumulados de débitos, créditos e movimento líquido de cada centro de custo por conta contábil e período (Ano/Mês).
Permite apuração de custos departamentais, controle orçamentário por unidade operacional e alimentação direta dos blocos de custos do DRE Gerencial.
Estrutura de Centros de Custo
Cadastro formal de todos os Centros de Custo operacionais, administrativos e logísticos do Grupo Fassina.
Define a alocação de despesas e custos por frotas (cavalos mecânicos, carretas porta-contêiner), oficinas mecânicas, armazéns e diretoria corporativa.
Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS/IPI & EFD PIS/COFINS)
Arquivos digitais mensais oficiais transmitidos pelo Grupo Fassina ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).
Comprova perante a Receita Federal e a SEFAZ/SP as bases de cálculo, créditos escriturados e recolhimentos de impostos.