Dashboard Executivo de KPIs & Memória de Cálculo Contábil

Indicadores Contábeis, Solvência & Performance Financeira

Memória Consolidada Linha a Linha
Exportação Excel em Todos os KPIs

Clique em qualquer indicador para abrir a Memória de Cálculo Linha a Linha e Exportar em Excel com rubricas contábeis, notas explicativas e trilha de conferência do Protheus.

Liquidez Corrente
1.46x
Ativo Circ. / Passivo Circ.
Saudável (> 1.30)
Margem EBITDA
21.9%
EBITDA: R$ 19.540.000,00
Geração Caixa
Ciclo Financeiro de Caixa
-6 dias
PMRV (40d) - PMPC (46d)
Excelente Giro
Alavancagem (Dív. Líq / EBITDA)
1.10x
Dívida Líquida: R$ 21.450.000,00
Baixo Risco

1. Liquidez, Solvência & Capital de Giro
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Liquidez Seca
1.24x
(Ativo Circ. - Estoques) / Passivo
Liquidez Imediata
0.22x
Disponibilidades / Passivo Circ.
Capital de Giro Líquido (NCG)
R$ 81.571.699,69
Ativo Circ. - Passivo Circ.
Disponibilidade Imediata Caixa
R$ 38.920.100,00
Bancos e Aplicações Livres

2. Prazos Médios & Ciclo Financeiro (DSO / DPO)
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Prazo Médio Recebimento (PMRV / DSO)
40 dias
Giro da Carteira de Clientes (SE1)
Prazo Médio Pagamento (PMPC / DPO)
46 dias
Prazo Fornecedores e Peças (SE2)
Ciclo de Conversão de Caixa (CCC)
+-6 dias
Necessidade de Financiamento de Giro
Faturamento Médio Mensal
R$ 7.955.375,07
Receita Operacional Bruta / Mês

3. Rentabilidade, Retorno & Margens
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Retorno sobre o PL (ROE)
5.5% a.a.
Lucro Líquido / Patrimônio Líquido
Retorno sobre Ativos (ROA)
2.4% a.a.
Lucro Líquido / Ativo Total
Margem Bruta de Fretes
29.1%
(Receita Líq. - Custos Diretos) / Rec. Líq.
Margem Líquida Final
6.9%
Lucro Líquido / Receita Líquida

4. Estrutura de Capital & Eficiência Fiscal
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Endividamento Geral
61.3%
Passivo Total / Ativo Total
Carga Tributária Efetiva
6.5%
Tributos sobre Faturamento Bruto
Patrimônio Líquido Consolidado
R$ 110.414.501,06
Capital Social + Reservas
Potencial Recuperação Tributária
R$ 23,47 Mi
+4,8 p.p. de Impacto na Margem Líquida

Matriz Histórica de Indicadores Contábeis e Financeiros (2021 a 2026)

Consolidação analítica por exercício com base nas tabelas SF2, SF1, SE1, SE2, SE5 e CQ3 do Protheus.

AnoFaturamento BrutoEBITDALucro LíquidoLiq. CorrentePMRVPMPCCiclo CaixaMargem EBITDAMargem Líq.ROEDív. Líq / EBITDA
2021R$ 65.899.655,64R$ 20.760.000,00R$ 9.020.000,001.79x38d44d-6d33.7%14.6%10.7%0.64x
2022R$ 72.456.295,81R$ 15.240.000,00R$ 4.910.000,001.32x41d48d-7d22.5%7.2%5.5%1.21x
2023R$ 76.489.269,38R$ 14.580.000,00R$ 4.190.000,001.65x39d42d-3d20.4%5.9%4.5%1.11x
2024R$ 102.191.681,28R$ 28.070.000,00R$ 11.270.000,001.88x36d39d-3d29.4%11.8%10.8%0.53x
2025
Ativo
R$ 95.464.500,88R$ 19.540.000,00R$ 6.120.000,001.46x40d46d-6d21.9%6.9%5.5%1.10x
2026R$ 47.919.796,17-R$ 11.710.000,00-R$ 16.860.000,001.11x42d51d-9d-26.1%-37.6%-18.0%3.00x
Consolidado RealR$ 460.421.199,16R$ 86.480.000,00R$ 18.650.000,001.43x38d44d-6d20.1%4.3%19.9%1.38x